Γεια σας φίλοι μου! Είμαι ο Γιάννης ο Διβράμης και εδώ στο Crypto Finance σας μιλάω για κρύπτο και μετοχές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Freedom24 τεχνική ανάλυση. Θα δείτε ποιους δείκτες έχει η πλατφόρμα, πού τους βρίσκετε, πώς τους διαβάζετε και πού σταματά η χρησιμότητά τους.
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για μετοχές, ETF και ομόλογα, με άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Πριν ξεκινήσουμε, δύο πράγματα. Δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος και δεν σας προτείνω κανένα προϊόν. Σας δείχνω μόνο όσα ξέρω. Επίσης συνεργάζομαι με τη Freedom24 ως affiliate και το λέω από την αρχή. Τα links της Freedom24 σε αυτή τη σελίδα είναι links συνεργάτη, γι’ αυτό σας λέω ευθέως και τι δεν προσφέρει η Freedom24.
Freedom24 τεχνική ανάλυση: η σύντομη απάντηση
Η Freedom24 τεχνική ανάλυση γίνεται μέσα από τα γραφήματα της πλατφόρμας. Εκεί βρίσκετε λίστα με δείκτες, εργαλεία σχεδίασης και βάθος αγοράς. Οι δείκτες δίνουν σήματα, όχι βεβαιότητες.
Η Freedom24 τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει τη Γραμμή A/D, τον RSI, τον MACD και κινητούς μέσους όρους. Η Freedom24 εξηγεί τα βασικά σε άρθρα στις συχνές ερωτήσεις της (FAQ). Η Academy της έχει επίσης μάθημα για γραφήματα και δείκτες.
Η Freedom24 τεχνική ανάλυση είναι ένα σύνολο εργαλείων, όχι μηχανή που μαντεύει. Τα εργαλεία δείχνουν τι έκανε η τιμή μέχρι τώρα. Το τι θα κάνει αύριο δεν το ξέρει κανείς.
Η Freedom24 είναι η εμπορική ονομασία της Freedom Finance Europe Ltd στην Κύπρο. Έχει άδεια της CySEC με αριθμό CIF 275/15 και λειτουργεί με τους κανόνες MiFID II. Η μητρική της είναι η Freedom Holding Corp., με μετοχές στο Nasdaq.
Για τη γενική εικόνα της εταιρείας, διαβάστε την πλήρη κριτική μας για τη Freedom24. Εδώ μένουμε μόνο στη Freedom24 τεχνική ανάλυση και στα εργαλεία της.
Τι είναι η Freedom24 τεχνική ανάλυση με απλά λόγια
Τεχνική ανάλυση σημαίνει να μελετάτε την τιμή και τον όγκο συναλλαγών μιας μετοχής. Στόχος είναι να δείτε αν μια τάση μάλλον συνεχίζει ή αλλάζει. Η Freedom24 τεχνική ανάλυση στηρίζεται σε αυτή την ιδέα.
Όγκος συναλλαγών είναι πόσες μετοχές άλλαξαν χέρια σε μια περίοδο. Τάση είναι η γενική κατεύθυνση της τιμής. Η Academy της Freedom24 γράφει ότι μπορεί να είναι ανοδική, πτωτική ή πλάγια.
Σε ανοδική τάση, κάθε νέο χαμηλό είναι πιο ψηλά από το προηγούμενο. Το ίδιο μάθημα θυμίζει κάτι απλό. Τις τιμές τις φτιάχνουν άνθρωποι, όχι ρομπότ ή μυστικοί μηχανισμοί.
Η Freedom24 γράφει ότι οι τεχνικοί δείκτες αναλύουν μετοχές και άλλους τίτλους. Αναλύουν επίσης το κλίμα της αγοράς, δηλαδή τη διάθεση των επενδυτών. Με αυτές τις πληροφορίες, η τεχνική ανάλυση φτιάχνει σήματα αγοράς και πώλησης.
Σήμα είναι μια ένδειξη ότι ίσως είναι ώρα να αγοράσετε ή να πουλήσετε. Δεν είναι βεβαιότητα. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση, όπως παντού, ένα σήμα μπορεί να βγει λάθος.
Άρα, με τη Freedom24 τεχνική ανάλυση κοιτάτε τι κάνουν αγοραστές και πωλητές. Δεν κοιτάτε τα κέρδη ή τα προϊόντα της εταιρείας. Αυτά ανήκουν στη θεμελιώδη ανάλυση, που θα δούμε πιο κάτω.
Πού βρίσκετε τους δείκτες για τη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Στην πλατφόρμα πατάτε Εμπόριο, διαλέγετε μια μετοχή ή άλλον τίτλο και ανοίγετε το Γράφημα. Πάνω δεξιά στο γράφημα πατάτε «Indicators». Εκεί είναι οι δείκτες για τη Freedom24 τεχνική ανάλυση.
Η Freedom24 δίνει τα μενού και στα αγγλικά, δηλαδή Εμπόριο (Trade) και Γράφημα (Chart). Όταν πατήσετε «Indicators», ανοίγει μια λίστα σε αλφαβητική σειρά. Αν διαλέξετε έναν δείκτη, μπαίνει κάτω από το κύριο γράφημα.
Έτσι βλέπετε την τιμή πάνω και τον δείκτη από κάτω, για το ίδιο διάστημα. Για παράδειγμα, η τιμή ανεβαίνει ενώ ο δείκτης πέφτει. Αυτή η διαφορά λέγεται απόκλιση και θα τη βρούμε σε πολλούς δείκτες.
Η Freedom24 τεχνική ανάλυση δεν σας δένει σε έναν δείκτη. Η Freedom24 γράφει ότι οι επενδυτές συχνά συνδυάζουν διαφορετικούς δείκτες. Κοιτάνε μαζί τους και μεγέθη όπως ο όγκος συναλλαγών.
Τα βήματα αυτά η Freedom24 τα δίνει για την πλατφόρμα της. Για το κινητό, δείτε τι γράφουμε για την εφαρμογή της Freedom24. Αν κάτι δεν το βρίσκετε, γράψτε στην ελληνική υποστήριξη στο greece@freedom24.com.
Η Γραμμή A/D στη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Η Γραμμή A/D (Accumulation/Distribution) μετρά την πίεση αγοραστών και πωλητών. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση, όταν ανεβαίνει, δυναμώνουν οι αγοραστές και ίσως έρθει άνοδος. Όταν πέφτει, δυναμώνουν οι πωλητές.
Πώς υπολογίζεται
Η Freedom24 γράφει ότι ο δείκτης θεωρεί τον όγκο βασικό παράγοντα για την τιμή. Δεν κοιτά μόνο πού πήγε η τιμή. Κοιτά και πόσες μετοχές άλλαξαν χέρια για να πάει εκεί.
Κλείσιμο λέμε την τελευταία τιμή μιας περιόδου, για παράδειγμα μιας ημέρας. Αν το κλείσιμο είναι πιο ψηλά από το προηγούμενο, ο όγκος μετράει θετικά και προστίθεται. Αν είναι πιο χαμηλά, ο όγκος αφαιρείται.
Μια απλή ιστορία
Σκεφτείτε μια μετοχή που κλείνει πιο ψηλά τρεις μέρες στη σειρά, με πολύ όγκο. Η Γραμμή A/D ανεβαίνει καθαρά. Η άνοδος είχε πίσω της πολλές αγορές, όχι λίγες.
Τώρα σκεφτείτε το αντίθετο. Η τιμή ανεβαίνει λίγο, αλλά οι μέρες με πτώση έχουν πολύ περισσότερο όγκο. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση, η Γραμμή A/D τότε πέφτει, και αυτό είναι προειδοποίηση.
Οι αποκλίσεις
Αυτό που μόλις είδατε λέγεται απόκλιση, γιατί τιμή και γραμμή διαφωνούν. Η Freedom24 γράφει ότι οι επενδυτές ψάχνουν τέτοιες αποκλίσεις. Η εταιρεία περιγράφει δύο μορφές τους.
Στην πρώτη, η γραμμή πέφτει ενώ η τιμή ανεβαίνει. Κατά τη Freedom24, η τάση ίσως αδυνατίζει και μπορεί να αντιστραφεί. Στη δεύτερη, η τιμή πέφτει ενώ η γραμμή ανεβαίνει, άρα ίσως έρθει άνοδος.
Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση, η λέξη «ίσως» είναι σημαντική. Η απόκλιση δείχνει μια πιθανότητα, όχι κάτι σίγουρο. Δεν σας λέει πότε ούτε αν θα γίνει η αλλαγή.
Ο RSI στη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Ο RSI (Δείκτης Σχετικής Ισχύος) δείχνει την ορμή και τη δύναμη μιας τάσης. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση κινείται από 0 έως 100. Πάνω από 70 δείχνει υπεραγορά, κάτω από 30 υπερπώληση.
Ορμή σημαίνει πόσο γρήγορα και πόσο δυνατά κινείται η τιμή. Ο RSI συγκρίνει τις πρόσφατες ανόδους της τιμής με τις πρόσφατες πτώσεις της. Όσο πιο πολύ κυριαρχούν οι άνοδοι, τόσο πιο ψηλά πάει ο δείκτης.
Υπεραγορά λέμε την κατάσταση όπου μια μετοχή ανέβηκε πολύ και γρήγορα. Υπερπώληση είναι το αντίθετο, δηλαδή έπεσε πολύ και γρήγορα. Κάποιοι το διαβάζουν ως σημάδι ότι η κίνηση κουράστηκε.
Γιατί το 70 και το 30 δεν φτάνουν
Η Freedom24 γράφει ότι οι επενδυτές πρέπει να προσέχουν όταν στηρίζονται μόνο σε αυτά τα επίπεδα. Για παράδειγμα, ο RSI περνά το 70. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή θα πέσει αύριο.
Σημαίνει μόνο ότι η άνοδος μέχρι τώρα ήταν δυνατή. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση, ο RSI μοιάζει με ταχύμετρο. Σας λέει πόσο γρήγορα πάτε, όχι πού θα σταματήσετε.
Απόκλιση, στήριξη και αντίσταση
Κατά τη Freedom24, όταν RSI και τιμή αποκλίνουν, η τάση ίσως αδυνατίζει. Για παράδειγμα, η τιμή κάνει νέο ψηλό, αλλά ο RSI μένει πιο χαμηλά από πριν.
Η εταιρεία γράφει επίσης ότι ο RSI βοηθά να βρείτε επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Στήριξη είναι μια περιοχή τιμής όπου συχνά εμφανίζονται αγοραστές. Αντίσταση είναι μια περιοχή όπου συχνά εμφανίζονται πωλητές.
Ο MACD στη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Ο MACD δείχνει την κατεύθυνση της τάσης και την ορμή της. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση έχει δύο γραμμές. Πάνω από το μηδέν δείχνει ανοδική τάση, κάτω από το μηδέν πτωτική.
Η πρώτη λέγεται γραμμή MACD. Η δεύτερη λέγεται γραμμή σήματος και κινείται πιο αργά. Η Freedom24 γράφει ότι οι επενδυτές κοιτάνε δύο πράγματα σε αυτόν τον δείκτη.
Το πρώτο είναι σε ποια πλευρά του μηδενός βρίσκεται ο MACD. Το δεύτερο είναι πότε διασταυρώνονται οι δύο γραμμές. Διασταύρωση είναι η στιγμή που η μία γραμμή περνά πάνω ή κάτω από την άλλη.
Τι σημαίνει κάθε διασταύρωση
Κατά τη Freedom24, όταν η γραμμή MACD περνά κάτω από τη γραμμή σήματος, δείχνει πτώση. Όταν περνά από πάνω, δείχνει άνοδο. Η γραμμή σήματος λειτουργεί δηλαδή σαν σημείο σύγκρισης.
Μια απλή ιστορία
Μια μετοχή ανεβαίνει εδώ και εβδομάδες και ο MACD είναι πάνω από το μηδέν. Κάποια μέρα, η γραμμή MACD περνά κάτω από τη γραμμή σήματος. Ο δείκτης είναι ακόμη πάνω από το μηδέν, αλλά η διασταύρωση δείχνει πιθανή πτώση.
Η Freedom24 τεχνική ανάλυση δεν αποφασίζει για εσάς τι θα κάνετε. Σας δείχνει ένα σήμα. Εσείς το ελέγχετε με άλλους δείκτες, με τον όγκο και με το σχέδιό σας.
Πριν πάμε στις λεπτομέρειες, δείτε το βίντεο «Η Τεχνική Ανάλυση είναι Δύσκολη. Μέχρι να δεις αυτό!» από το κανάλι MG Capital. Είναι του 2024 και μιλά γενικά, όχι για τη Freedom24. Ακολουθεί η Freedom24 τεχνική ανάλυση.
Οι κινητοί μέσοι όροι στη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Ένας κινητός μέσος όρος βγάζει τον μέσο όρο της τιμής για μια σταθερή περίοδο. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση βοηθά να βρείτε τάσεις, στηρίξεις, αντιστάσεις και σήματα συναλλαγών.
Στις FAQ της Freedom24 το θέμα λέγεται «Ολισθηρές μέσοι όροι». Για παράδειγμα, ένας μέσος όρος 20 ημερών παίρνει τις τιμές κλεισίματος των τελευταίων 20 ημερών. Κάθε νέα μέρα, η πιο παλιά τιμή φεύγει και μπαίνει η νέα.
Γι’ αυτό λέγεται «κινητός». Η γραμμή που βγαίνει είναι πιο ομαλή από την τιμή, γιατί απαλύνει τις μικρές κινήσεις. Έτσι βλέπετε πιο καθαρά τη γενική κατεύθυνση.
Οι έξι τύποι που αναφέρει η Freedom24
- Απλός (SMA): προσθέτει τις τιμές κλεισίματος της περιόδου και τις διαιρεί με τον αριθμό των περιόδων.
- Εκθετικός (EMA): δίνει μεγαλύτερο βάρος στις πρόσφατες τιμές. Γι’ αυτό αντιδρά πιο γρήγορα από τον SMA.
- Σταθμισμένος (WMA): δίνει κι αυτός βάρος στις πρόσφατες τιμές. Η Freedom24 γράφει ότι λαμβάνει υπόψη και τον όγκο.
- Εξομαλυμένος (SMMA): κάνει άλλου τύπου εξομάλυνση, που μειώνει τον «θόρυβο», δηλαδή τις μικρές τυχαίες κινήσεις.
- Hull (HMA): είναι πιο ευαίσθητος και μειώνει την καθυστέρηση της γραμμής.
- Προσαρμοστικός (AMA): αλλάζει την εξομάλυνσή του ανάλογα με τη μεταβλητότητα, δηλαδή πόσο έντονα κινείται η αγορά.
Ποιος μέσος όρος για ποιον
Η Freedom24 γράφει ότι οι πιο διαδεδομένοι είναι ο SMA και ο EMA. Κατά την εταιρεία, ο EMA ταιριάζει σε όσους θέλουν να αντιδρούν σε σύντομες κινήσεις. Ο SMA, αφού αντιδρά πιο αργά, δίνει πιο ήρεμη εικόνα.
Στις FAQ, η Freedom24 δείχνει σήματα από έναν EMA πάνω στο γράφημα της μετοχής BMW. Το παράδειγμα δείχνει την ιδέα, όχι μια σίγουρη συνταγή. Η Freedom24 τεχνική ανάλυση δεν εγγυάται ότι το ίδιο σήμα θα δουλέψει ξανά.
Πώς βάζετε κινητό μέσο όρο στη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Ανοίγετε το γράφημα, πατάτε τις τρεις τελείες πάνω δεξιά και διαλέγετε «Εφαρμογή δεικτών». Μετά ορίζετε τύπο, περίοδο και χρώμα. Έτσι βάζετε κινητό μέσο όρο στη Freedom24 τεχνική ανάλυση.
Η Freedom24 περιγράφει τη διαδικασία στις FAQ για τους κινητούς μέσους όρους. Εδώ τη σπάμε σε έξι μικρά βήματα, με τη σειρά που τα κάνετε στην οθόνη.
- Ανοίξτε την περιοχή των γραφημάτων από το πάνω μενού και διαλέξτε το γράφημα που θέλετε.
- Πατήστε τις τρεις τελείες πάνω δεξιά στο γράφημα.
- Διαλέξτε «Εφαρμογή δεικτών».
- Επιλέξτε τον τύπο του κινητού μέσου όρου, για παράδειγμα SMA ή EMA.
- Ορίστε την περίοδο και το χρώμα της γραμμής.
- Πατήστε «Εφαρμογή» για να μπει η γραμμή στο γράφημα.
Υπάρχει και η επιλογή «Για όλους». Η Freedom24 γράφει ότι με αυτήν ο δείκτης μπαίνει σε όλα τα γραφήματα. Βολεύει αν θέλετε τον ίδιο μέσο όρο σε κάθε μετοχή που ανοίγετε.
Ποια περίοδο να διαλέξετε
Σωστή περίοδος για όλους δεν υπάρχει. Μικρή περίοδος δίνει γραμμή που ακολουθεί κάθε μικρή κίνηση της τιμής. Μεγάλη περίοδος δίνει πιο ομαλή γραμμή, που όμως αργεί περισσότερο να γυρίσει.
Τα νούμερα που βλέπετε σε βίντεο και άρθρα είναι παραδείγματα, όχι συμβουλή. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση μπορείτε να κοιτάξετε παλιά κομμάτια του γραφήματος. Δείτε εκεί πώς θα είχε δουλέψει μια περίοδος πριν την εμπιστευτείτε.
Το βάθος αγοράς στη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Βάθος αγοράς (DOM) είναι η ρευστότητα και ο όγκος σε έναν τίτλο. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση το βλέπετε στο βιβλίο εντολών. Αυτό είναι μια λίστα με εντολές αγοράς και πώλησης που περιμένουν.
Ρευστότητα σημαίνει πόσο εύκολα αγοράζετε ή πουλάτε χωρίς να κουνήσετε πολύ την τιμή. Μια εντολή που περιμένει λέγεται εκκρεμής. Έχει μπει σε συγκεκριμένη τιμή, αλλά δεν έχει εκτελεστεί ακόμη.
Η Freedom24 τονίζει ότι ο μεγάλος όγκος δεν σημαίνει πάντα βαθιά αγορά. Κατά την εταιρεία, οι μετοχές με σταθερό βάθος είναι πιο ρευστές. Η τιμή τους είναι πιο σταθερή, γιατί υπάρχουν αρκετές εντολές και στις δύο πλευρές.
Πώς το ανοίγετε
Πηγαίνετε στο Εμπόριο και διαλέγετε τον τίτλο που σας ενδιαφέρει. Μετά ανοίγετε το μενού με τις τρεις τελείες. Από εκεί βλέπετε ζωντανά το βάθος αγοράς, δηλαδή όπως αλλάζει εκείνη τη στιγμή.
Πώς το διαβάζετε
Στο παράδειγμα της Freedom24, η κόκκινη περιοχή έχει τις εντολές πώλησης και η πράσινη τις εντολές αγοράς. Ανάμεσά τους βρίσκεται το spread. Είναι το κενό ανάμεσα στη χαμηλότερη τιμή πώλησης και στην υψηλότερη τιμή αγοράς.
Η Freedom24 εξηγεί και τι γίνεται όταν υπάρχει ανισορροπία. Αν προσφέρονται πολύ περισσότερες μετοχές από όσες ζητούνται, η τιμή μπορεί να πιεστεί προς τα κάτω. Στο αντίθετο, μπορεί να πιεστεί προς τα πάνω.
Το βάθος αγοράς δεν είναι δείκτης όπως ο RSI. Συμπληρώνει όμως τη Freedom24 τεχνική ανάλυση, γιατί δείχνει τι γίνεται τώρα. Οι δείκτες, αντίθετα, υπολογίζονται από ό,τι έγινε ήδη.
Τα εργαλεία γραφήματος για τη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Η πλήρης περιοχή γραφημάτων έχει ζουμ, εργαλεία σχεδίασης, ρύθμιση χρονικού πλαισίου και πολλά γραφήματα μαζί. Για τη Freedom24 τεχνική ανάλυση, αυτά είναι η βάση πριν από κάθε δείκτη.
Τι κάνετε πάνω στο γράφημα
Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση κάνετε ζουμ με τη ροδέλα του ποντικιού. Αν αφήσετε τον κέρσορα πάνω σε ένα εργαλείο, βλέπετε τι κάνει. Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, βέλη ή σχήματα.
Για παράδειγμα, σημειώνετε με ένα σχήμα την περιοχή όπου η τιμή σταμάτησε να πέφτει αρκετές φορές. Αυτή είναι μια πιθανή στήριξη. Ένα κείμενο δίπλα σας θυμίζει γιατί τη σημειώσατε.
Το χρονικό πλαίσιο το ρυθμίζετε στα δεξιά. Είναι το διάστημα που δείχνει το γράφημα. Η Academy θυμίζει ότι οι τιμές αλλάζουν μέσα στην ημέρα, την εβδομάδα, τον μήνα και τον χρόνο.
Μπορείτε να δείξετε ή να κρύψετε τις παλιές σας συναλλαγές και θέσεις. Θέση λέμε μια αγορά ή πώληση που είναι ακόμη ανοιχτή. Έτσι βλέπετε πάνω στο γράφημα πού μπήκατε και πού βγήκατε.
Η Freedom24 τεχνική ανάλυση σας αφήνει να ανοίξετε πολλά γραφήματα μαζί. Τα βάζετε σε πλέγμα και τα σέρνετε όπου θέλετε. Για παράδειγμα, βάζετε δίπλα δίπλα δύο μετοχές του ίδιου κλάδου και τις συγκρίνετε.
Τα εργαλεία έξω από το γράφημα
Στην καρτέλα Portfolio του Προφίλ βλέπετε την καθαρή αξία του λογαριασμού, δηλαδή τι αξίζει συνολικά. Βλέπετε επίσης τα μετρητά σε όλα τα νομίσματα, τις θέσεις σας και τη δομή του χαρτοφυλακίου.
Υπάρχει και μια σύντομη εικόνα απόδοσης. Τη συγκρίνετε με χρηματιστηριακούς δείκτες όπως ο S&P500, ο DAX ή ο FTSE. Ένας τέτοιος δείκτης δείχνει πώς πάει μια ομάδα μεγάλων μετοχών.
Για έναν μόνο τίτλο, πηγαίνετε στο Εμπόριο και τον διαλέγετε. Εκεί βλέπετε, μεταξύ άλλων, την απόδοσή του τον τελευταίο χρόνο. Οι βασικές πληροφορίες έχουν μια σύντομη εικόνα του βάθους αγοράς, το γράφημα και τα πρόσφατα μερίσματα.
Μέρισμα είναι μέρος των κερδών που μοιράζει μια εταιρεία στους μετόχους της. Οι τρεις τελείες ανοίγουν περισσότερα εργαλεία ανάλυσης. Έτσι η Freedom24 τεχνική ανάλυση ξεκινά από τη σελίδα του τίτλου.
Τεχνική ή θεμελιώδης; Πού στέκεται η Freedom24 τεχνική ανάλυση
Η Freedom24 τεχνική ανάλυση κοιτά τιμή και όγκο. Η θεμελιώδης ανάλυση κοιτά την επιχείρηση και τα νούμερά της. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου της Freedom24 δεν αναφέρουν την τεχνική ανάλυση στις μεθόδους τους.
Στις FAQ για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, η Freedom24 γράφει ότι οι διαχειριστές της συνδυάζουν τρεις μεθόδους. Η πρώτη είναι η θεμελιώδης ανάλυση. Αυτή κοιτά οικονομικές καταστάσεις, μερίδιο αγοράς, προϊόντα, κλάδο και μακροοικονομικούς δείκτες.
Μακροοικονομικοί δείκτες είναι στοιχεία για όλη την οικονομία μιας χώρας. Η δεύτερη μέθοδος είναι η ποσοτική ανάλυση, με μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα. Η τρίτη είναι η ανάλυση κλάδου.
Η τεχνική ανάλυση δεν είναι σε αυτή τη λίστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Freedom24 τεχνική ανάλυση είναι άχρηστη. Σημαίνει ότι είναι εργαλείο για τις δικές σας αποφάσεις, όχι μέθοδος που αναφέρουν οι διαχειριστές της.
Διαχείριση χαρτοφυλακίου σημαίνει ότι επαγγελματίες αποφασίζουν για τις επενδύσεις σας, αντί για εσάς. Αν σας ενδιαφέρει, δείτε τη σελίδα για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου της Freedom24.
Δύο ερωτήσεις, δύο εργαλεία
Οι δύο προσεγγίσεις απαντούν σε διαφορετικές ερωτήσεις. Η θεμελιώδης ρωτά τι αξίζει η εταιρεία. Η Freedom24 τεχνική ανάλυση ρωτά πώς κινείται η τιμή και τι κάνουν οι αγοραστές.
Τα μαθήματα της Academy για τη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Η Freedom24 Academy έχει τη σειρά μαθημάτων «skilled» με δέκα μαθήματα. Τα τρία πρώτα αφορούν γραφήματα και δείκτες, δηλαδή τη Freedom24 τεχνική ανάλυση. Τα υπόλοιπα καλύπτουν θεμελιώδη ανάλυση, στυλ συναλλαγών, ρίσκο, ψυχολογία και μόχλευση.
Η σειρά ξεκινά από τα γραφήματα και τελειώνει στη μόχλευση. Ενδιάμεσα περνά από εταιρείες, ρίσκο και συναισθήματα. Με τη σειρά της Freedom24, τα μαθήματα είναι:
- Μάθημα 1: Βασικές έννοιες του γραφήματος τιμών
- Μάθημα 2: Πώς να προβλέψετε τις τιμές των μετοχών χρησιμοποιώντας δείκτες
- Μάθημα 3: Εξάσκηση στα γραφήματα
- Μάθημα 4: Πώς βοηθούν τον επενδυτή οι οικονομικές εκθέσεις
- Μάθημα 5: Πώς να αξιολογήσετε μια εταιρεία με βάση τους δείκτες πολλαπλασίων
- Μάθημα 6: Πώς να βρίσκετε γρήγορα υποτιμημένες μετοχές
- Μάθημα 7: Προσεγγίσεις και στυλ συναλλαγών
- Μάθημα 8: Πώς να περιορίσετε τις απώλειες στο χρηματιστήριο
- Μάθημα 9: Πώς να διατηρείτε τα συναισθήματά σας υπό έλεγχο ως επενδυτής
- Μάθημα 10: Πώς να κάνετε συναλλαγές με χρήση μόχλευσης
Τα τρία μαθήματα για τα γραφήματα
Για τη Freedom24 τεχνική ανάλυση, τα μαθήματα 1 έως 3 είναι τα πιο σχετικά. Το πρώτο εξηγεί τι είναι τάση και ποιος φτιάχνει τις τιμές. Το τρίτο είναι εξάσκηση πάνω στα γραφήματα.
Ο τίτλος του δεύτερου μιλά για πρόβλεψη τιμών με δείκτες. Εδώ θέλει προσοχή. Όπως είδαμε στον RSI και στον MACD, ένας δείκτης δίνει πιθανότητα, όχι βέβαιη πρόβλεψη.
Τα υπόλοιπα μαθήματα
Τα μαθήματα 4 έως 6 είναι θεμελιώδης ανάλυση. Ο δείκτης πολλαπλασίου συγκρίνει την αξία μιας εταιρείας με ένα μέγεθός της, όπως τα κέρδη. Υποτιμημένη λέμε μια μετοχή που φαίνεται φθηνή σε σχέση με την εταιρεία.
Τα μαθήματα 8 και 9 μιλούν για περιορισμό των απωλειών και για έλεγχο των συναισθημάτων. Το μάθημα 10 αφορά τη μόχλευση. Μόχλευση είναι συναλλαγές με δανεικά λεφτά, που μεγαλώνουν και το κέρδος και τη ζημιά.
Αυτή η σειρά έχει λογική. Η Freedom24 τεχνική ανάλυση μόνη της δεν φτάνει, χρειάζεστε και έλεγχο ρίσκου. Όλα τα μαθήματα τα βρίσκετε στη σελίδα για τα μαθήματα της Freedom24 Academy.
Συχνά λάθη και όρια στη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Το πρώτο λάθος είναι να εμπιστεύεστε έναν μόνο δείκτη. Άλλα λάθη είναι να αγνοείτε όγκο και τάση ή να ξεχνάτε το ρίσκο. Η Freedom24 τεχνική ανάλυση δίνει σήματα, όχι εγγυήσεις.
Λάθος 1: ένας δείκτης για όλα
Για παράδειγμα, ο RSI δείχνει υπεραγορά, αλλά ο MACD είναι ακόμη πάνω από το μηδέν. Όταν οι δείκτες διαφωνούν, το σήμα είναι αδύναμο. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση, ένας δείκτης μόνος του βλέπει μόνο ένα κομμάτι.
Λάθος 2: ξεχνάτε όγκο και τάση
Η Freedom24 βάζει τον όγκο δίπλα στους δείκτες, και η Γραμμή A/D τον έχει στην καρδιά της. Αν δεν κοιτάτε τον όγκο, χάνετε ένα κομμάτι της ιστορίας. Το ίδιο ισχύει για τη γενική τάση.
Ένα σήμα ανόδου μέσα σε καθαρή πτωτική τάση πάει κόντρα στη γενική κατεύθυνση. Μπορεί να πετύχει, αλλά θέλει περισσότερη προσοχή. Στη Freedom24 τεχνική ανάλυση, κοιτάξτε πρώτα την τάση και μετά το σήμα.
Λάθος 3: πλάγια αγορά
Πλάγια αγορά είναι όταν η τιμή πηγαίνει πάνω κάτω χωρίς καθαρή κατεύθυνση. Εκεί οι δείκτες βγάζουν συχνά ψεύτικα σήματα. Για παράδειγμα, οι γραμμές του MACD διασταυρώνονται ξανά και ξανά χωρίς πραγματική κίνηση.
Αυτό συμβαίνει γιατί στη Freedom24 τεχνική ανάλυση οι δείκτες βγαίνουν από παλιές τιμές και όγκο. Άρα αργούν λίγο. Συχνά δίνουν σήμα όταν η μικρή κίνηση έχει ήδη τελειώσει.
Λάθος 4: χωρίς έλεγχο ρίσκου
Ο συνδυασμός λίγων δεικτών με ένα σχέδιο και ένα stop είναι κοινή πρακτική. Stop λέμε μια εντολή που κλείνει τη θέση αν η τιμή πάει αρκετά εναντίον σας. Έτσι η ζημιά περιορίζεται.
Η Freedom24 τεχνική ανάλυση μαθαίνεται με εξάσκηση, όχι μόνο με διάβασμα. Πριν βάλετε αληθινά λεφτά, δείτε αν υπάρχει λογαριασμός demo στη Freedom24. Αλλιώς, ξεκινήστε με λίγα λεφτά που αντέχετε να χάσετε.
Οι παγίδες κάθε δείκτη με μια ματιά
| Δείκτης ή εργαλείο | Τι μετρά | Συνηθισμένη ανάγνωση | Κύρια παγίδα |
|---|---|---|---|
| Γραμμή A/D | Πίεση αγοραστών και πωλητών μέσα από τον όγκο | Ανεβαίνει: δυναμώνουν οι αγοραστές. Πέφτει: δυναμώνουν οι πωλητές. | Μια απόκλιση δείχνει πιθανή αλλαγή, όχι σίγουρη |
| RSI | Ορμή και δύναμη της τάσης, από 0 έως 100 | Πάνω από 70 υπεραγορά, κάτω από 30 υπερπώληση | Να στηρίζεστε μόνο σε αυτά τα δύο επίπεδα |
| MACD | Κατεύθυνση και ορμή της τάσης | Πάνω από το μηδέν άνοδος, κάτω πτώση. Οι διασταυρώσεις δίνουν σήματα. | Πολλές ψεύτικες διασταυρώσεις σε πλάγια αγορά |
| SMA | Μέσος όρος των τιμών κλεισίματος σε μια περίοδο | Δείχνει την τάση με ομαλή γραμμή | Αργεί να δείξει την αλλαγή |
| EMA | Μέσος όρος με βάρος στις πρόσφατες τιμές | Αντιδρά πιο γρήγορα στις σύντομες κινήσεις | Πιάνει και μικρές κινήσεις που δεν κρατούν |
| Βάθος αγοράς | Εντολές αγοράς και πώλησης που περιμένουν | Ισορροπία ή ανισορροπία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση | Μεγάλος όγκος δεν σημαίνει πάντα βαθιά αγορά |
Η άποψή μου για τη Freedom24 τεχνική ανάλυση
Η Freedom24 τεχνική ανάλυση δίνει τα βασικά εργαλεία και εξηγεί τους δείκτες απλά. Δεν σας κάνει όμως αναλυτή μόνη της. Χρειάζεστε γνώση, σχέδιο και έλεγχο ρίσκου.
Σπούδασα Χρηματοοικονομικά και Λογιστική στο Λονδίνο. Αυτό δεν με κάνει μάντη της αγοράς. Εγώ απλά λέω την άποψή μου, και εσείς αποφασίζετε για τα λεφτά σας.
Να ξέρετε επίσης ότι είμαι συνεργάτης (affiliate) της Freedom24. Γι’ αυτό σε αυτό το άρθρο γράφω και τα όρια, όχι μόνο τα θετικά. Για παράδειγμα, ότι οι διαχειριστές της δεν αναφέρουν την τεχνική ανάλυση.
Για μένα η γνώση μπαίνει πάντα πριν από τα χρήματα. Μάθετε τι μετράει κάθε δείκτης πριν τον χρησιμοποιήσετε στη Freedom24 τεχνική ανάλυση. Κάντε τη δική σας έρευνα (DYOR), δηλαδή μην αγοράζετε επειδή κάποιος το είπε.
Μην ακούτε youtubers σαν εμένα, ούτε κανέναν άλλον χωρίς έλεγχο. Το ίδιο ισχύει για βίντεο όπως το «Η Τεχνική Ανάλυση είναι Δύσκολη. Μέχρι να δεις αυτό!» του MG Capital.
Αν ξεκινάτε, δείτε τη Freedom24 τεχνική ανάλυση ως τάξη, όχι ως μηχανή κέρδους. Μην βάζετε ποτέ όλα τα λεφτά σας σε ένα μέρος ή πίσω από ένα σήμα. Μοιράστε το ρίσκο, γιατί όλα έχουν ρίσκο.
Συχνές ερωτήσεις για το Freedom24 τεχνική ανάλυση
Έχει η Freedom24 εργαλεία τεχνικής ανάλυσης;
Ναι. Στα γραφήματα της πλατφόρμας προσθέτετε δείκτες από τη λίστα «Indicators», που εμφανίζεται σε αλφαβητική σειρά.
Ποιους δείκτες εξηγεί η Freedom24;
Στις συχνές ερωτήσεις εξηγεί τη Γραμμή Συσσώρευσης/Διανομής, τον RSI, τον MACD και τους κινητούς μέσους όρους.
Πώς βάζω κινητό μέσο όρο;
Στα γραφήματα πατάτε τις τρεις τελείες, «Εφαρμογή δεικτών», διαλέγετε τύπο, περίοδο και χρώμα και πατάτε «Εφαρμογή».
Τι είναι το βάθος αγοράς;
Η λίστα με τις εκκρεμείς εντολές αγοράς και πώλησης σε διάφορες τιμές. Δείχνει πόση ρευστότητα έχει ένας τίτλος.
Υπάρχει μάθημα για τεχνική ανάλυση;
Η Academy της Freedom24 έχει μάθημα με θέματα όπως τα γραφήματα, οι δείκτες και ο περιορισμός των απωλειών.
Εγγυάται η τεχνική ανάλυση κέρδος;
Όχι. Οι δείκτες δίνουν ενδείξεις, όχι βεβαιότητες, και η τιμή μπορεί πάντα να κινηθεί αντίθετα.
Το συμπέρασμά μου για το Freedom24 τεχνική ανάλυση
Αυτά είχα να σας πω για τη Freedom24 τεχνική ανάλυση. Τα εργαλεία υπάρχουν και είναι δωρεάν μέσα στην πλατφόρμα, αλλά δεν προβλέπουν το μέλλον. Μάθετε πρώτα και κάντε τη δική σας έρευνα.
Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube και πατήστε το κουδουνάκι για να παίρνετε τις ενημερώσεις. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα live μου. Αφήστε μου στα σχόλια ό,τι θέλετε να ρωτήσετε.
Δείτε περισσότερα: Freedom24 stop loss · Freedom24 day trading.